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探尋機械細分行業(yè)機遇 關注航空制造業(yè)
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  2012年機械行業(yè)遵循兩條投資思路,思路一:堅守高景氣行業(yè),享受EPS與PE“雙提升”。2012年高景氣機械細分行業(yè)需求擴張的確定性較高,競爭優(yōu)勢明顯的企業(yè)將充分受益,業(yè)績存在超預期可能;思路二:布局周期性行業(yè),獲取階段性機會。假設2012年投資不出現(xiàn)大規(guī)模放松,與固定資產投資強相關的周期性行業(yè)將持續(xù)處于低景氣狀態(tài),股價全年無持續(xù)上漲動因。但工程機械股價可能于基本面見底前后出現(xiàn)階段性機會,建議低位布局。

  中信建投:基于對全社會固定資產投資增速下降的判斷,2012年上半年機械行業(yè)整體不存在系統(tǒng)性的投資機會。建議從三個角度把握2012年上半年機械行業(yè)投資主線:首先,需求穩(wěn)定增長的大能源裝備(包括油田設備、煤炭機械、海工裝備等)、消費類機械、節(jié)能環(huán)保設備等;其次,基本面已經或即將見底、未來面臨逐漸改善的子行業(yè),如鐵路設備和核電設備;最后,政策預期帶來的投資機會,戰(zhàn)略性新興產業(yè)“十二五”規(guī)劃和其后的細分規(guī)劃陸續(xù)發(fā)布,關注高鐵設備、航空制造、海工裝備和智能裝備。


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